股票开户指数基金净资产价格比

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基金单位净值和累计净值分别是什么

基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数股票开户指数。

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。

累计净值反映该基金自成立以来的总体收益股票开户指数情况的数据。

最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考,投资者选择基金时不能只看最新净值的高低,切忌“贪便宜”;分红可以从一定程度上反映基金的盈利情况,但主要体现的还是基金的收益实现能力,分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的,因此,从投资者进行基金业绩比较的角度来说,基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。

基金净资产和基金资产净值是一回事吗?

展开全部 可以看看如下网上摘录就会比较理解:净资产价值 Net Asset Value,NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。

除以基金当日所发行股票开户指数在外的份额总数,就是每份额净值。

基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。

基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金估值是计算份额基金资产净值的关键。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。

基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别 基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值(Net Asset Value,NAV),也叫每份基金份额的净值。

计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。

份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。

由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。

基金单位净值的估值 基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。

(1)估值的目的 无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金份额”。

在基金的运作过程中,基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

(2)估值的确定 综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。

不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

(3)估值暂停 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

累计净值 累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金额 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。

净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。

因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。

购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

股票的价格,和净资产的比大概是多少

这个事情没有具体的规定,也没有一个市场标准,但是有一些规律;比如钢铁这类上市公司股票的每股净资产是股票中最高的一类,软件开发这类股票是每股净资产最低的一类。

造成这种大相径庭的主要原因是因为其固定资产的规模差别极大、股价高低差别极大有关系。

所以普通股民可以不关注这种数据,往往不容易把握。

安阳钢铁曾经股价低于每股净资产,结果还继续下跌,好长一段时间都涨不起来。

华胜天成每股净资产低,结果一段时间里股价上涨了,还继续上涨,曾经上涨的可怕。

你应该从中受到启迪!

什么是基金的净资产

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。

按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式为: 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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为什么有的股票的发行价和每股净资产会相差那么多?

发行价是根据这个公司的预期盈利能力来定的。

比如假设A公司卖布匹,净资产就是织布机(100万人民币),但他织的布卖的特别好,预计以后每年都能挣100万以上的利润(举的极端些,实际情况可能不是这样,便于理解这么说)。

假设A公司现在股票数为1股,每股净资产为100/1=100万元/股现在A要发行1股新的股票了,他的发行价怎么定呢?答:如果与原来的每股净资产相同,同样是100万/股,那么即使A不扩大再生产,每年利润也有100万元,你两年时间就能把买股票的投资赚回来了,多值啊!!,这种股票肯定有人强着买,结果就是发行价会高于每股净资产。

总结上面说的原因就一句话:大家都看好这个公司在未来的盈利能力。

你不明白其中道理的原因,我猜测还有一个:那就是沪深两市的上市公司也没分红,盈利也没那么好,为什么要买那么高的发行价啊,原因是那是BET,初次发行的购买方赌的是该股票在二级市场流通价肯定要高于发行价。

建议你多看看国外的证券市场的股票。

基金总资产超过基金净资产的百分之一百四十什么意思?

展开全部 基金总资产不得超过净资产140%是指拥有的基金总资产,不能超过净资产的1.4倍。

基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形: (一)一只基金持有一家公司发行的证券,其市值超过基金资产净值的百分之十; (二)同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,超过该证券的百分之十; (三)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过该基金的总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (四)一只基金持有其他基金(不含货币市场基金),其市值超过基金资产净值的百分之十,基金中基金除外。

在对基金进行份额资产净值的计算时,必须对基金进行估值。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变化的,因此,只有每日对基金份额资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

在对基金份额资产净值进行计算时,需要用到一个参数,就是基金总资产。

本词条就是专门讨论基金总资产而创建的词条。

下面给出基金总资产的定义。

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股票市价和净资产的关系?

这是有可能的,市价低于净资产,打个比方说,就是人家6元买了一支钢笔,没用过5元卖给你了,至于是不是肯定合算就很难说了,因为谁也不知道钢笔将来是不是还值6元钱,我只能说,按照上一季度的价格来说你买了便宜货 但是我要警告楼主的是,商品的价格是无法预料的,谁也说不清楚将来这只钢笔是不是2元就可以买到。

举个例子吧,南京熊猫,2008年每股净资产18.7元,当时股价16元,现在净资产只有2.25元了,现在股价8元 在我看来,每股净利润和每股净资产不过是一个参考罢了,绝对不要相信这两种指标。

什么是基金?风险大吗?

基金相对于股票来说风险小一点,但是在收盈方面差一点 基金 jī jīn 定 义 基金有广义和狭义之分,从广义上说,基金是机构投资者的统称,包括信托投资基金、单位信托基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

在现有的证券市场上的基金,包括封闭式基金和开放式基金,具有收益性功能和增值潜能的特点。

从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。

因为政府和事业单位的出资者不要求投资回报和投资收回,但要求按法律规定或出资者的意愿把资金用在指定的用途上,而形成了基金。

我们现在说的基金通常指证券投资基金。

证券投资基金 证券投资基金是一种间接的证券投资方式。

基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。

根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类: 根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金不上市交易,一般通过银行申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,期间基金规模固定,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。

证券投资基金在美国称为“共同基金”,英国和我国香港特别行政区称为“单位信托基金”,日本和我国台湾地区则称“证券投资信托基金”等 开放式基金 是一种发行额可变,基金份额(单位)总数可随时增减,投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。

与封闭式基金相比,开放式基金具有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点,特别适合于中小投资者进行投资。

世界基金发展史就是从封闭式基金走向开放式基金的历史。

以基金市场最为成熟的美国为例。

在1990年9月,美国开放式基金共有3,000家,资产总值1万亿美元;而封闭式基金仅有250家,资产总值600亿美元。

到1996年,美国开放式基金的资产为35,392亿美元,封闭式基金资产仅为1,285亿美元,两者之比达到27.54∶1;而在1940年,两者之比仅为0.73∶1。

在日本,1990年以前封闭式基金占绝大多数,开放式基金处于从属地位;但90年代后情况发生了根本性变化,开放式基金资产达到封闭式基金资产的两倍左右。

在香港、泰国、台湾、新加坡、菲律宾等亚洲发展投资基金较早的国家和地区,发展之初也就是以封闭式基金为主,逐渐过渡到目前两类基金形态并存的阶段。

从世界范围看,1990年世界开放式投资基金净资产余额为23,554亿美元,到1995年已跃升至53,407亿美元。

开放式基金已经逐渐成为世界投资基金的主流。

世界各国投资基金起步时大都为封闭型的。

这是由于在投资基金发展初期,买卖封闭式基金的手续费远比赎回开放式基金的份额的手续费低。

从基金管理的角度看,由于没有请求赎回受益凭证的压力,可以充分利用投资者的资金,来实施其投资战略以求利益的最大化。

封闭式基金 属于信托基金,是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。

由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值,即相对其净资产值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。

国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。

从我国封闭式基金的运行情况看,无论基本面状况如何变化,我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。

·根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。

基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。

目前我国的证券投资基金均为契约型基金。

公司型基金 又叫做共同基金,指基金本身为一家股份有限公司,公司通过发行股票或受益凭证的方式来筹集资金。

投资者购买了该家公司的股票,就成为该公司的股东,凭股票领取股息股息或红利、分享投资所获得的收益。

特点 1.共同基金,形态为股份公司,但又不同于一般的股份公司,其业务集中于从事证券投资信托。

2.共同基金的资金为公司法人的资本,即股份。

3.共同基金的结构同一般的股份公司一样,设有董事会和股东大会。

基金资产由公司拥有,投资者则是这家公司的股东,也是该公司资产的最终持有人。

股东按其所拥有的股份大小在股东大会上行使权利。

4.依据公司章程,董事会对基金资产负有安全增殖之责任。

为管理方便,共同基金往往设定基金经理人和托管人。

基金经理人负责基金资产的投资管理,托管人负责对基金经理人的投资活动惊醒监督。

托管人可以(非必须)在银行开设户头,以自己的名义为基金资产注册。

为明确双方的权利和义务,共同基金公司与托管人之间有契约关系,托管人的职责列明在他与共同基金公司签定的"托管人协议"上。

如果共同基金出了问题,投资者有权...